Своп на бирже – что это

изображение Своп на бирже – что это

Что такое своп? Это биржевой термин, который часто используется трейдерами на Форексе и других площадках. Своп Форекс – это ходовой и активно используемый финансовый инструмент для торговли валютой в рамках биржи.

Он имеет большое сходство с другими типами свопов: процентным и акционным. Но некоторые особые характеристики его выделяют и уникализируют. Это же и обеспечивает его востребованность как эффективного инструмента.

Как работает своп в рыночных условиях

На Форексе своп действует в виде двусторонней операции – для смещения по дате и временным отрезкам. Оценка валютного актива может меняться в зависимости от дат, и здесь вступают в силу так называемые «внутридневные» стратегии для Форекса. Они обладают полной независимостью от основного свопа. Поэтому знание о таком инструменте является стратегическим для всех участников процесса, кто занимается биржевой торговлей на рынке в рамках среднесрочной или долгосрочной перспективы.

Также иногда можно встретить употребление термина «своп Форекс» по отношению к пипсам и их количеству. И еще его часто берут как синоним для своп-очков. Эти очки брокеры берут для сложения или вычитания ставки, которая является первичной для обмена в конкретный день. Берется спот-ставка и делается выгодный обмен к следующей сессии на бирже.

Своп-операции: базовые принципы

Чтобы выполнять на бирже выгодные сделки с использованием свопов, трейдеры используют следующие принципы:

  1. Начиная торговую операцию со свопом, нужно продать или купить определенную сумму валюты. Сделать это нужно в противовес другой валюте с определенной ставкой на определенную дату, которую мы будем считать исходной (так называемой «ближайшей» – ведь она является первичной по отношению к дате, когда средства будут зачисляться).
  2. Продолжение сделки на базе свопа предполагает аналогичную куплю-продажу валюты по заранее известной банковской ставке – но уже с иной датировкой зачисления, что именуется «отдаленной» датой.

Самое главное: риск такой сделки почти на нулевом уровне либо будет очень несущественным. На фоне лидирующей спот-ставки это действительно малый риск. Ведь первый этап создает рискованные условия, а второй закрывает этот риск незамедлительно и без существенного ущерба.

изображение Своп на бирже – что это

Стоимость сделки по свопам

На Форексе игроки получают своп-очки – они начисляются по системе, которая учитывает дату и общие затраты трейдера на покупку валюты продажу валюты за конкретный временной промежуток. Этот отрезок времени имеет длину, которая начинается от спот-даты и заканчивается итоговой датой для зачисления. Также многое зависит от количества начисляемых пипсов или вычтенных пипсов из ставки. На основе этих данных рассчитывается объем текущих издержек.

Как рассчитать стоимость такой сделки? Исходными данными будет служить количество дней от спот-даты и до финальной выплаты. К ним прибавляют ставку межбанковского уровня, которая будет работать на рынке в момент наступления финальной даты для обоих вариантов валют.

По итогам сделки ее можно будет считать прибыльной для той из сторон торгового процесса, кто сможет продать свою валюту по максимально высокой ставке на финальную дату. В минус сработает тот трейдер, который ее купит по самой высокой ставке, обогатив, таким образом, своего визави.

Как правильно использовать своп на Форексе

Кто и когда чаще всего пользуется такими своп-сделками? Как правило, это те трейдеры, которые хотят оперативно прокатать свою валютную позицию до перспективной даты либо на время отложить передачу валютного запаса, о чем договаривались ранее. Можно задействовать своп-механизм Форекса, чтобы сделать эту дату максимально ближе.

Это так называемый «валютный перекат» или, говоря профессиональным языком , «следующий своп». Они отдаляют дату зачисления для той партии валюты, которая ранее была спотом и была выставлена позиция на нее на один день ранее, чем дата зачисления. Для собственных заказчиков брокеры делают аналогичный «перекат» под заказ – система позволяет автоматически установить время для таких операций по позициям открытого типа.

Выводы о целевом использовании принципов свопа

В целом можно сделать вывод, что свопы на бирже Форекс – это своеобразные деривативы внебиржевого типа. У них есть две основные задачи:

  1. Своп задействуют, чтобы существенно снизить цену на продажу валютного запаса.
  2. Своп служит в качестве удобного и простого инструмента, снижающего риски всех биржевых операций с валютой.

При всем знании возможностей свопа каждый трейдер должен учитывать, что эффективность такого инструмента адекватно можно оценить лишь в рамках четко работающей торговой площадки. Своп не существует как независимый элемент торговли и вне Форекса не актуален.